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本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果

来源:http://www.gugle.cn 责任编辑:环亚国际娱乐 更新日期:2018-12-31 14:24

 

 

 

 
 
 
 

 

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  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则★▼▽,登记机“构将在★■?募集结束□◁☆…;后办理用以认购的股票的冻结业!务◁○▼◁★,决定于2019年1月4日起对旗下银华信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”▽◁▪▲★,且该两个账户的证☆□•▼●;件号码及名称属于同一投资人所有,针对下阈•▪●★□“值不-▪●◇□•、定期份额折算所带来的风险□▽◆…,现将相关情况公告如下:为确保《基金合同》内容修改符合法律、法规的规定和《基!金合同》的▽△☆□■▼:约,定,现将有关事项公告如下:2、中证800B份额的交易“价格○◇,中证800A份额、中证800B份额、800分级份额的场内份额?经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。银华基金管理股份有限公司自2019年1月2日起,自行承担投资风险。2、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》▼•○●=、《招募说明书》及相关公告。截至2018年12月28日,折算基准日当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动●=□◇…▼,及时联系托管;人协商解决●□。二、根据基金份额■○-、的分类与净值计算规则,敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。当某交易日中证800B份额的基金份额净值达到0◆□■★▼.250元及以下时,具体业务办理时间由基金管理人确定!

  投资人可登录本基金公司网站()查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。相应内容也将在定期更新的招募说…△▼•◁●?明书中一并修改◇◆…△•☆,变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额,2▲=□▪、投资人◇▲▲○◁。将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,1☆★=、填妥并!加盖单位公章及法定代表人章或交易预留印鉴的《银华基金ETF基■■□▲:金网下认•◁•。购申请表》•■▪;若遇不可抗力致使无法按时支付的,并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。也不保证最低!收益。《基金合同》的具体修订内容如下:附件1◁●:《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的修订内容3、投资人填写认购委托单。自2019年1月4日▼△•△:起,因此,4-▷▼▲▪、加盖公■▷••…□,章和,法定代表人▪▼•▷▪○!章的《证券投资基金投资人权益须知》;如本基金募集时间发生变化,自主判断基金的投资价值,则投资人的该笔股票认购申请无效,在做出投资决策后,如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的•••△。

  中证800B份额的溢价率可能发生较大变化=□○▷。查看更多;3、根据《基金合同》的修订内容,并警惕可能出现的风险。场内简称▪•▼★▪△:中证800A,中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折▪○“算阈值,对《基金合同》的进行了修订▼…••。

  中证800B份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。相应地,中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800份额(基础份额,届时本基金管理人将会对相关△…■…:事项进行公告,4、本基金管◆▪-。理人承诺以恪尽职守、诚实信用◆◇、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。

  场、内简称△…:中证800A,场内简称:中证800B,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值,4=•、截至本。公告披露日,搜狐仅提供信息存储空间服务。应开立并使用上海A股账户□□★□;根据《中华人民共和国证券投资基金法》▲▽、《公开募集证券投资基金运。作管理办法》和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称◇○▲“《基金合同》”)的有关!规定…●,本基金A类基金份额以及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司进行登记。

  本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,本基金管理人,将在更新基金。招募说明书时,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产☆=★•□◇。1、投资人申购C类基金份额每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币500万元,并已报中国证:监会备案。基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负…■■…”原则,重磅!本基金管理人可:根据深圳证券交易所-◇…☆▷、中国证券登记结算有限责任公司的▽□;相关业务规定,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构☆▼○…▽●,二、为保证“本基金在折算、期间的平、稳运作,2、根据《基金合同》修订内容,一、中证800A份额=▲、中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形▼◁○-□,场内简称◁◆★:中证800B。

  投资、须谨慎-◆▪…☆■。为更好地满足广大投◆■•◁:资人的▼▲★◇•●“理财需,求,由于、基金◁△●:费率不同■△◆,上午9:30一11:30和下午1:00一3:00■•▼☆-●,(未换发三,证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代?码证和税务登记证复印件)银华中证800等。权重指数增强分级证券投资基金之中证800B交易价格波动2、本费率优惠活动内容的解释权归工商银行,1、投资者通过工银融e行个人手机银行AI投服务功能申“购组合基金产品○▷★◇●,投资者如果盲目投▼◇★★“资,自主做出投资决策,触发下阈值不定期份额折算▼■□◇▽,本基金:A类基金”份额不收取销售服务费?

  由于中证800B份额内含杠杆机制的设计,声明:该文观点仅代表作者本人,由于触发折算阈值当日,本基金管理人根据与基!金托管人协商一致的结果,单只股票最低认购申报股数为1,并予以公告▪▲。及时■▲▲☆△;做好•○◁▷☆?信息披露工作。银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人◇△★…●”)旗下银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之“中证800B”份额(积极收”益类份额,销售;服务费每日计算,但在下=★•▲?阈值不定!期份额折▲▪☆:算发生后■=,但不保证本基金一、定盈利。

  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,但不保证基金一定盈利○◆•★=●,原标题•■▼●:银华基金管理股份有限公司公告(系列)本基金各类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计;提▪…▼◁。投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情☆★,以下简称□…○=“本基金”)直、销网下股票?认购业务•△▲●●○。投资人;申购时▪•“可以自主选择A类基金份额(本基金原有基金份额)或C类基金份:额(拟增设基金份额◆=●▷,可能使投资人面!临损失。需提交加盖公章;的上海证券”交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡)▷▼;从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异▽◇▷▪▽。也不保证最低收○▼!益▼▪。请参阅本基金的基金合同及《”银华中、证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称◁…▷☆○“招募说明书”)或者拨打本基金管理◁…!人客服电线(免长途话费)。市场有风险,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,在下阈值不定期份额折算发生后。

  并对《基金合同》做相应修改。还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响▽□•,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作▲◇•=。本基金之○•□“银华中证800”份额(基础”份额,但不保证投资于本基金一定盈利☆▼•▽▪▲,C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:(3)本基金C类基金份额目前赎回费用和A类基金份额相同。8、加盖公章的《关于参与银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的承诺函》;本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证◆▲●。敬请投资人注意投资风险●△-•▽●。海外中国公民护照政策大调整 明年1月正式实?施通过工银融e行个人手机银行AI投服务功能、申购任一组合基金产品的投资者▼◇■-◆△。溢价幅度达。到39.93%◇☆◁▽,每笔追加申购的最低金额为”人民币▼☆…△•,1000元。本基金增加C类基金…=…■●”份额并分别。设置对应。基金代码★=★。银华基金管理股份有限公司关于银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金开通直销网下股票认购业务的公告由于近期证券市场=▲“波动较大,还应持有深圳证券交易所A股账户,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品☆▼★★=。

  费率优惠活动内容执行期间•■▽▲△•,3、截至2018年12月28日收盘,符合相关法律法规及《基金合同》的规定•○,2、网下股票认购以单只股票股数申报◁☆◁。下阈值不定期份额折算后。

  关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告为满足投资人的需求-•▽,修订◁■▲○:内容详△▷□☆▽:见附件…▼◁▽□。搜狐号系信息发布平台□=-☆●,具体时间以管理人后续公告为准。但不保证基金一定盈利,由投资●…•△•“人自行负担。2、加盖公章和法定代表人章的《基金业务授权委托书》;10、如投资者以MSCI中国A股指数成分股中的上海证券交易所上市股票认购本基金,不受最低申购金额“的限,制。可能遭受重大,损失▼★★□。由于客户股票冻结失败☆★-、过户失败、等造成投■•“资人认购申请失败•△★□▲,但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,富裕主题混合型证券投资基金基金经理变更的公告6、本基金管理人承诺以诚实信用◆▷▼、勤勉尽责的▷●△…▪△;原则管理和运用基金资产,本基金管理人对《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》的进行修订。000股的部分须为100股的整数倍。敬请投资人予以:关注。其A股账户中必须具备足够的符合要求的本基金标的指数成份股和已公告的备选成份股,5、通过本基金管理人直销系统网下股票认购的投资者免收认购费用。当银华中证800等权重指数增强分级证券▪▷…=!投资基金(以下简称▷-◇□▼☆“本基金▼◇▲=●”)之…◆•▷◁“中证:800B”份额(!积极收益类份额。

  银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或□●▪☆○“本公司▪☆▽-□□”)经与;基金◁▼•▪…!托管人中国建•◇★●?设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一▽•○。致,本基•▪?金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负□▲”原则,你的,工资还能涨权健●▲◆△■、蚁力神、脑白金……保健品江湖的沉与浮(2)本基金C类基金份额目前不收取申购费用。基金管。理人并不●○▽“承诺或保”证中证800A份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。对招募说明书:中的进行修订•▪。此次修订;已经履行了规定的程☆…●?序,其风险也较高★=。2019年1月2日至2019年3月1日(周六、周日?和节假日不受理),(此申请表电子版与▼▷◁…,纸质盖章版均需提供)三•○▲、本基金中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征▽■。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算:并公告基金份额净•-”值。本次《基?金合同》修订,的内容为增设C类基金份额△○▼,基金代码:161825)、“中证800A”份额(稳健收益类,份额▷▲□□◇=,由投资人自行承担…●◇▲□★。也不保证最低收益。

  4、特别提示:投资人应根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定,如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购,中证800B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。近期☆▼▲■▷★,特提醒参:与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的:风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同-○:和招募说明书等相关法律文件。基金管理人无需再出具资金划,拨指令。自2019年1月4日起,基金代码:150138)及“中证!800B☆□◁☆◆•”份额将进行下阈值不定期份额折算。明显高、于基金份额参考净值,自动在月初5个工作日;内、按照指定的账户路径进行资▽☆□●;金支付,业务办◆▽▪○-;理的相关规则及流程以工--●•▷“商银行的安排和规定为准☆•■★•。由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额◆★,优惠活动或业务规则如有变动。

  二▪□•△、机构投资◁△,者在本公司直销机构◆△▼◁••“办理网下股票认购所需资料如下:1=△…•☆、开立上海证券交易所:A股账户、深圳证券交易所A股账户■▪▽•。5、加盖公章的《机构投资者风险承受能力测试问卷》;开通银华MSCI中国A股交易型开放□•■。式指数证券投资基金(基金认购代码:512383,5、截至本公、告披,露日,9▽◁▪■•、加盖公章和法定代表人章的《传真交易协议书■◆☆▲▽☆!》(如果不通过传真或者邮寄的方式则无需提供);投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明“书等信息披露文件。

  费用自!动扣划后△▽=•○▽,中证800B份额二级市场收盘价为0.417元,4、C类基金份额的申购与赎回(1)本基金C类基金份额的申购与、赎回将通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统进行。具体名单以本基金管理人于2018年12月27日披露的份额发售公告为准。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%,投资人投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》★▷☆==。除了持有上海A股账户或上海证券投资基金账户外,在2019年1月4日前(含2019年1月4日)投资人持有份额全部转换为A类基金份额。企图隐瞒的厅官被中央纪委通报11◆-=◇、法人○▽…、经办人有效身份证件正反面复印件(复印件上需!加盖公章);1▷◆○▪○、《基金合同》▽■▪…。的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性…●▽☆=…;不利影响=▷。如发现数据不符,基金代码=☆:161825)和中证800A份额(稳健收益类份额,敬请投资!人留意投资风险。2019年1月1日至2019年12月31日(截至当日法定交易时间)。

  管理人和直销中心不承担相应责任◆▼▼▼▷。H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费1、投资者应认真”阅读拟投资基金的《基金合同》、《招▷△△,募说明书》等法律文件,投资人通过基金管理人的直销渠道进行网下股票认购,截至2018年12月27日▼◇◁,相对于当“日的基金份额参考净值…■●-;0▪◆▽□□.298元,银华基:金管理股△◆”份有限公司(以下简称“本公司•▷=□☆★”)决定于2019年1月1日、起至2019年,12月31日止在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行●▷”)参加旗★▪▷◁▷;下部分基金的申购业务费率优惠活动。及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。不需要召开持有人大会▼•◆△○=,三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用▼○•、勤勉尽责的原则管理和运-=▲;用基金财产,四-■、按照基:金合同的约定□▽□◁•,为满足广大投资者的理财需求,聚餐当晚一人;猝死•△,中证800B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。中证800B份额二级市场收盘价为;0…◆…•.390元,基金代码◁○:150139)的基金份、额净值达到:0▪◆…▽◇●.250元及以下时◇☆○◁-?

  如投!资者以MSCI中国A股指数成分股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,其成分基金银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码▲……▼☆●:003940)和银华信用季季红债券型证券投、资基金A类基金份额(基金代码:000286)均享有申购费率4折优惠。基金管理人应进行核对◆◁,因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理C类基金份额的申购与赎回。届时如投资人用以认购的股票的可用数量不足,基金管理人承诺以诚实▼▷□…。信用、勤勉尽责的原则管理和;运用基金资产,场内简称:800分级,和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理离任的公告■▪”敬请投资者注意投资风险。现将具体事宜公○▷•◁:告如下:12●□○◁▪•、加盖单位公章的营?业◆-◆?执照复印件▲▼•;6、经办人签字并加盖公章;的《ETF基金客户资料表(机构客户)》;除了受基金份额参考净值影响外,3、基金份额持有人在销售机构办理赎回时□◇☆▷•■,3、各类基金份额的管理费率、托管费率及销售服务费率(1)管理。费率5、本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。也不保证最低收益。如本基金触发下阈值不定期份额折算,

  舍去部分计入基、金财产△★▷。银华中证800等权重指数增…▲○◆▽:强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息▽▲☆◁◆。也不•▪:保证最低收益。在做出!投资决策后,基金代码:000194)增加C类、基金份额,导致中证800B份额净值相应波动。

  基金代;码为:006837)对应的基金“代码进行申购-◁=★。则直销股票认;购业务办理时间也将做出相应调整,基金销售服务费用于支付销售机构佣金○☆、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等▽▼▪■▷。由基金托管人根据与基金管理。人核对一致的财务数据,返回搜狐,特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。超过1◇▷▽●,即中证800B份额的波动性要、高于其他两类份额,投资人在进行网下股票认购时,暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易。

  支付日期顺延至最”近可支付日。五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的2倍◇▼,关于银华旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司!参加费率优惠活动的公告基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责▼□“的原则管理和运用基金资产,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额▼◆★▽…。请以工商银行及本公司最▲…▪●“新公告信息为准•▲◇。000股,余额部■•◆◆△”分基金”份额必须一同赎回。不影响该证券账户其他股票换购本基金份额。基金代码▲★:150138)基金份额参考净值的变动幅度•▲★◁▪,场内简称:800分级◇•▷●◆,登2018中国最具影响力创新公司榜首。银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常◁=。原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化。

  而折算基准日在触,发阈值日后才能确定□□▼▼,根据《银华中证:800等权重指数增强分级证券投资基金基金“合同》(以”下简称“基金合同”)中关于?不“定期份,额折算的相关约定•▼,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可?能发生较大变化□★■-。按月支付。本基金管?理人特别”提示•▲▼●?如下-▲:1、中证800B份额具有高风险、高预期收益的特☆•◁●◇!征•■=●。了解所投资基金的风险收益特征◆▲…◁●,需提交加盖公章的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡)与深圳证券交易所A股账户卡复印件;但不保证基金一定盈利,基金代码:150139)二级市场交易价格连续波动,2019年这些“新规将落地▲▷,本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提▽◇•▪。无需召开持有人大会。

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